我要凭什么在股市赚钱?(巴菲特笔记)


我要凭什么在股市赚钱?(巴菲特笔记)

前言:最近我经常思考的一个问题是,我到底要凭什么在股市里面赚钱?我不是巴菲特,也不是彼得林奇,更不是索罗斯、卡尔伊坎那样的大佬,那我应该怎么办?

很显然这些大佬都有非常值得学习的东西,但他们的优势我不可能完全具备,我只能尽可能的利用好自己的优势,规避自己的缺点,才能在投资路上走的更好。

以下是正文:

一、大佬们的厉害之处

这里我简单讲一下前面提到的几位大佬非常突出的地方。

1、巴菲特

巴菲特是世界公认的股神,他在投资方面的见解当然是世界最顶级的,他的勤奋、理性、看待公司价值的方式、冷静和果敢坚决都令人赞叹。

但除了这些外,巴菲特还有一个经常被人忽略的巨大优势,就像他自己所说的,“我是个好投资家,因为我是一个企业家。我是个好企业家,因为我是投资家。这使我在商业和投资领域都能从容地做出正确决策。

毫无疑问,巴菲特看企业的眼光,思考企业商业模式的能力绝对是顶尖级别的,除此之外,他还是一位看人极准,识别优秀管理层的能力也是首屈一指的。

我想,传奇企业家段永平之所以能够在转型投资后,取得了丝毫不亚于自己商业成就的投资战绩,可能也与他自身是一个极为优秀的企业家有很大关系。

我不可能会有巴菲特那么精准的看人、看企业的能力。

2、彼得林奇

彼得林奇最恐怖的一件事,是他的勤奋与对工作的专注。

林奇在担任每年基金经理期间,每年要调研好几百家公司,每天阅读的材料达几英尺厚,还要与各行各业的高管、专家电话交流,每天工作时间至少 12 个小时。

为了工作他几乎完全放弃了家庭,错过了陪伴孩子成长的机会。

很显然,我也绝不可能有彼得林奇那么旺盛的精力,也不可能有那么充足的资源去接触各行各业的精英,实时了解行业动态。

3、索罗斯、卡尔伊坎

索罗斯是国际知名的金融大鳄,卡尔伊坎是威震华尔街的“企业掠夺者”。关于卡尔伊坎的介绍,见 《力怼巴菲特,45年内年化收益31%!他是威震全美的华尔街之狼

索罗斯深谙人性、善于洞察人心,可以在国际金融市场翻云覆雨;

卡尔伊坎雷厉风行、果敢坚决,有足够的资金可以激进收购,T掉不称职的管理层、分拆上市公司实现股东价值。

而我绝不可能具备索罗斯和卡尔伊坎那种能量,至少在很长的一段时间内都是如此。

那么,我应该凭什么在股市赚钱?

我在股市到底能有什么优势呢?每当这个问题盘旋在脑中时,我要思考很久很久。为了找到问题的答案,我首先必须更全面的认知自己。

并且,在找到自己的优势之前,我有必要先说一说自己的劣势。

一、我的劣势

1、我只是一个平庸、平凡的人

我是一个平庸、平凡的人。

首先我的天分不算特别高,否则我也不会在投资路上走不少的弯路,比如说 2014 年的牛市一来,直接就被冲昏了头脑,此后几年都一直在弯路上走,幸好及时回头了。

虽然说过去那么些年来跌跌撞撞没怎么亏钱,但我知道绝大部分是运气的因素。

2、我是一个见识有限的人

我知道自己是一个见识并没有那么广泛的人。不像许多大v、大咖,动不动就是出国留学、工作和生活了多少年,或者经常能够到国外、到世界各地走一走看一看。

我从来没有过这样的经历,不要说出国留学了,我至今还从未出过国。

所以呀,我想我的见识相比许多人肯定是没有那么广泛的。

3、我还是一个很年轻的人

查理芒格说过,40 岁以前没有真正的价值投资者,而我还30岁都不到。所以我也许距离真正的价值投资者还有很远很远的距离,也许吧。

由于年龄方面的原因,我觉得我在见识上就更加的不够深厚了。对企业的运行方式、对商业模式的理解上,也可能会差一点意思。

4、我没有任何创业或深度运营公司的经验

由于我没有任何创业或者深度的运营公司的经验,这样一来对商业模式的理解,相比那些有丰富实业经验的人来说可能差多了。这可能就会导致我在分析企业时不可避免的出现更多的偏差。

不过尽管如此,我认为我也并非完全没有任何优势,我不可能成为像巴菲特、彼得林奇、索罗斯那样的大佬。但我想我还是有一些优点的。

三、我的优势

1、比大多数人勤奋

相比彼得林奇、巴菲特这种疯狂的大佬,我的勤奋自然是远远不如的了,但是我知道自己肯定比大多数人勤奋多了。


我的勤奋首先体现于我会尽可能的进行公司研究,这完全是由于我深深的知道自己无知的地方太多了,必须要加倍的努力。

其次我也会不断的思考和自我反思,对于雪球上的许多优质分享我也尽可能的阅读吸收。

2、尽可能的客观理性

我在写企业分析文章的时候,一般都会写至少 3000 字。为什么会这样呢?

我觉得我必须要客观理性,必须尽可能的罗列出影响一家公司前景和价值的核心因素,除此之外,还要尽可能的罗列出公司可能面临的风险面。

我必须要尽自己最大的努力去全面、客观、理性的去看待一家公司,而且要做到抓大放小,忽略那些影响甚微的因素。

3、保持独立思考

独立思考也非常重要,对一些公司有比较深入的独立思考之后,我才能够把握机会,不至于痛失好局。

另外,我知道我是平庸的,但是只要独立思考,就能获得一些优势,因为股市里大多数人压根就不会思考。

他们只会无脑抄大V作业,可是他们却没有想过,万一那位大V因为各种原因不再分享了呢?

或者更可怕的,如果某个大V接了一篇推荐鼓吹股票的软文,那又会怎么样?我已经算是个小小V了,所以这个行业的许多黑幕我还是知道一些的。

当然,许多优质大V的文章和观点,我也是经常学习的。股票软文这一点其实也不必过于担忧,只要自己能够冷静的多看多想,陷入这种陷阱的概率并不高。

我觉得,大多数人不仅不会独立思考,还特别容易被操纵摆布,更多的就不说了。

4、勤于阅读


我会进行广泛的阅读,不仅仅是投资经典书籍,历史、文学、商业及人物传记、心理学方面的书籍我都会读一读,当然企业的重要公告和报表也是必须要看的。

在雪球上我也分享了许多阅读感悟,有人评论说看这么多书有什么用呢?其实吧,我也不知道最终到底能有多大的用。

但是我知道的是,对于一个像我这样平凡又普通的人,读书就是最好、最廉价的自我提升之路。所以我会继续坚持阅读,同时也会对雪球上许多优质大v分享尽可能的吸收学习。


我知道自己没有那个资源去行万里路,看许多人,去实地考察企业,所以也就不必弄那些骚操作了。

不过,即使具备那些条件,我也更愿意读一读报表和公告。我知道数字也会说谎,但是比起大多数企业管理层的满嘴跑火车,数字很显然更可靠,也更加容易分辨。

5、保持开放和包容

尽管有一次发文被喷的体无完肤,也让我唯一一次真正动怒,并且就此决定以后再有肆意挑衅和嘲讽、辱骂、人身攻击、过于居高临下等等这样的评论一概拉黑,但事实上我拉黑的人挺少的。

我特别欢迎有人提出与我不同的观点,如果能够对我形成启发,那我会十分感谢;如果我认为那些反驳我的观点是错误的,我一般也不会执着于争论。在提出反对观点时,就算语气略微尖刻一点,我也完全可以容忍。

这里顺便多说一句,就因为我在提到森马双十一的销售增速下降了,一位痴迷于森马且与我互相关注的大V就把我拉黑了。

无论是过去、现在还是未来,我都绝不会做出如此草率和不理智的决定。

之所以会这样,是因为我知道自己只是一个普通人,许多观点有瑕疵甚至偶尔犯巨大错误都是完全有可能的,如果对别人提出的反对观点一概嗤之以鼻,也就断绝了自己的提升和进步之路了。

6、保持自知之明

我也有自知之明,我深深的认同医药行业的未来是无比值得期待的,医疗技术的进步也将会带给人类社会巨大的红利,同时也会给具备相关专业知识的投资者带来丰厚的回报。

但我也知道自己还需要很多的研究学习才能对这个行业有足够的了解,达到可以去买入的地步。医药行业实在是过于复杂了,这个大行业有许多不同的分支,而且每个分支之间的知识相关性也比较低。

我暂时不懂,那我也就不去做了。当然,我相信我以后有极大可能杀入这个行业。

正因为我知道自己现在能力水平有限,所以现阶段我买股票的时候,会更加追求价格上的低估来保护自己。

巴菲特有句名言:“以合理的价格买入优秀的公司,远胜过以便宜的价格买入平庸的企业。”现在的我能够勉强分辨出哪些是优秀的公司,哪些是平庸的公司,但我依然觉得如果买的便宜,会为自己看错提供极大的保护,而我偶尔看错也是很有可能的事。

比如说,我真的无法判断白酒的高景气能不能延续,所以即使我确定茅台在高端白酒的品牌力无与伦比,却依然无法对 37 倍市盈率的茅台下手。

我还会用适度分散的策略来保护自己,持仓股数保持在 5-10 只左右,太分散了自然也不行。

做好这些就一定能够在股市赚钱了吗?未必,但是我想这能大幅度的提高我自己的胜率。

最后我想说的是,

鲁迅先生说过,欲剖析世界,必先剖解自己。

我认为如果想要在股市上赚钱,必须先要深刻的了解自己。

知道自己擅长什么,不擅长什么;知道自己有哪些地方是需要补充加强的;知道自己能够做到什么,不能做到什么;知道什么是适合自己的方式。我觉得这是非常非常重要的事。

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